Funktioner Of Forex Treasury

Vad är Treasury-funktionens roll Vad är TreasuryView Technology för Financial Risk Professionals som hjälper dem att öka kundintäkter och lagring. Mer information Om du täcker Finansiell risk, Kapitalmarknader, Derivat eller Revision: Treasury omfattar i sin bredaste form kontanthantering, företagsfinansiering och finansiell riskhantering. En närmare inspektion visar att statskassans funktion utövar en rad komplexa och skickliga uppgifter i samband med interna och externa intressenter och spelar en nyckelroll i en väl fungerande och värdeskapande organisation. Trots att Treasury-funktionens roll ständigt utvecklas kan den brytas upp i 6 breda men sammanlänkade kategorier: Planering och verksamhetFunktionerna i ett företagsskattkammare Dr Heinrich Degenhart, VDT: s styrelseledamot I slutet av 2008 var Verband Deutscher Treasurer e. V. Beställde en undersökning för att undersöka funktionerna i en företagsskattkammare. Dessutom granskades och utvärderades 142 företagsskatteannonsannonser och jämfördes med en liknande utvärdering som gjordes år 2002. Funktionerna i ett företagsskattkammare Vid utgången av 2008 var Verband Deutscher Treasurer e. V. Beställde en undersökning för att undersöka funktionerna i en företagsskattkammare. Dessutom granskades och utvärderades 142 företagsskatteannonsannonser och jämfördes med en liknande utvärdering som gjordes år 2002. Treasurerrsquos-funktionerna kan i princip klassificeras enligt följande: Kärnfunktioner (funktioner som finns i varje företag) Marginalfunktioner (aktiviteter som är extremt företagsspecifika och ingår endast i treasuryen i utvalda fall) samt funktioner, marginalsektorer och gränssnitt till andra organisatoriska enheter eller uppgifter som, medan de är viktiga för statskassan, normalt inte ingår i treasurerrsquos roll . Vad beträffar definitionen är treasurerrsquos yrkesprofil av angelsaxiskt ursprung. En utvärdering av undersökningen visar bland kärnfunktionerna en bred överlappning med den angelsaxiska treasurymodellen, även om vissa tydliga skillnader hittades också inom marginal och andra funktioner. Resultatet av undersökningen beskriver 6 kärnfunktioner i treasuryen av allmän betydelse: Kontanthantering Likviditetsplanering och kontroll Förvaltning av ränte-, valuta - och råvarorisker Upphandling av finans och finansiella investeringar Kontakter med banker och kreditvärderingsinstitut Företagsfinansiering Kontanthantering ingår klart i treasuryrsquos kärnfunktioner. Förutom att hantera betalningstransaktioner innefattar kassahantering även planering, kontoorganisation, kassaflödesövervakning, hantering av bankkonton, elektronisk bank, poolning och nettning samt funktionen hos den egna banken. Figuren nedan visar kontanthanteringsstrukturerna inom företagen. Riskhantering och koncernfinansiering har fått stor betydelse. Likviditetsplanering och kontroll är nära kopplade till kontanthantering. Ett centralt ämne här täcker också ränte - och valutarisker, liksom alltmer också råvarorisker. Detta innefattar kontroll av dessa risker samt dokumentation av säkringstransaktioner. Kärnkvarterens kärnuppgifter omfattar också upphandling av finansiella och finansiella investeringar, och därmed frågor som penninghandel, finansiering av rörelsekapital, men även factoring. En analys av annonserna om lediga tjänster visar att finansieringsuppköpens funktion nämns mycket oftare än vad som gäller finansiella investeringar, vilket innebar att systematiska finansiella investeringar, i den mening som aktiv kapitalförvaltning, visade sig vara undantaget. Treasurys företagsfinansieringsfunktioner omfattar medel - och långfristig finansiering, särskilt kapitalmarknadsinstrument, ABS, gruppfinansiering, kredit, leasing, marknadsföringsinstrument, aktieägarlån och i detta fall hantering, övervakning, villkor, villkor, säkringar, perioder Och kontraktsdatum. Det är intressant att notera att denna sektor antar mindre betydelse bland de övriga kärnfunktionerna och nämns endast som en marginalfunktion med cirka 15 av svaren. Slideshare använder cookies för att förbättra funktionalitet och prestanda och förse dig med relevant reklam. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies på denna webbplats. Se vår användaravtal och sekretesspolicy. Slideshare använder cookies för att förbättra funktionalitet och prestanda och förse dig med relevant annonsering. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies på denna webbplats. Se vår sekretesspolicy och användaravtal för detaljer. Utforska alla dina favoritämnen i SlideShare-appen Få SlideShare-appen att spara till senare, även offline Fortsätt till mobilsidan Ladda upp Inloggning Registrera Dubbelklicka för att zooma ut treasury Management In Bank Dela dela SlideShare LinkedIn Corporation kopiera 2017Skattfunktioner Översikt över skattemässiga funktioner Den allmänna Uppdrag av finansdepartementet är att hantera likviditeten hos ett företag. Det innebär att alla nuvarande och prognostiserade kassaflöden och utflöden måste övervakas för att säkerställa att det finns tillräckliga pengar för att finansiera bolagets verksamhet, samt för att säkerställa att överskott av pengar är korrekt investerat. Vid fullgörandet av detta uppdrag måste kassören vara mycket försiktig för att säkerställa att befintliga tillgångar skyddas genom att använda säkra investeringsformer och säkringsverksamheter. Detalj av skattemässiga funktioner För att uppnå sitt uppdrag måste finansdepartementet bedriva följande aktiviteter: Kontantprognoser. Kompilera information från hela företaget för att skapa en löpande kassaprognos. Denna information kan komma från bokföringen, budgeten, kapitalbudgeten, styrelsens protokoll (för utdelning) och till och med verkställande direktören (för utgifter i samband med förvärv och avyttringar). Arbetskapitalövervakning. Granska företagspolicyerna rörande rörelsekapital och modellera deras inverkan på kassaflöden. Till exempel resulterar lösare kredit i en större investering i kundfordringar, vilket förbrukar kontanter. Kassakoncentration. Skapa ett system för att skaffa pengar till ett centraliserat investeringskonto, varifrån pengar kan investeras mest effektivt. Detta kan innebära användning av ideell pooling eller kontant fejkar. Investeringar. Använd företagets investeringspolitik för att fördela överflödiga pengar till olika typer av investeringar beroende på deras avkastning och hur snabbt de kan omvandlas till kontanter. Bevilja kredit. Utfärda kredit till kunder, vilket innebär att man hanterar den policy enligt vilken kreditvillkor beviljas. Fondhöjning. Bestäm när ytterligare pengar behövs och samla in medel genom förvärv av skuld, försäljning av aktier eller förändringar i företagspolicyer som påverkar den mängd rörelsekapital som krävs för att driva verksamheten. Riskhantering . Använd olika säkrings - och nätstrategier för att minska risken i samband med förändringar i tillgångsvärden, räntor och utländsk valuta innehav. Kreditvärderingsinstitut relationer. Håll alla kreditvärderingsinstitut informerade om företagets ekonomiska resultat och villkor, om dessa byråer tillhandahåller betyg på företagets omsättningsbara skuldebrev. Bankrelationer. Håll företagets bankirer uppskattade om företagets ekonomiska ställning och prognoser samt eventuella kommande förändringar i sitt behov av lånade medel. Diskussionen kan sträcka sig till de olika tjänster som bankerna tillhandahåller till bolaget, såsom låsboxar, banköverföringar, ACH-betalningar och så vidare. IT-system. Avdelningen upprätthåller treasury arbetsstationer som ger den information om likvida medel, prognoser, marknadsförhållanden och annan information. Rapportering. Kassören ger seniorstyrelsen rapporter om marknadsförhållanden, finansieringsfrågor, avkastning på investeringar, kassarelaterade risker och liknande ämnen. Sammanslagningar och förvärv. Avdelningen kan ge råd om företagets förvärvsverksamhet och kan uppmanas att integrera en förvärvsaktörs treasuryfunktioner. I huvudsak växlar treasuryfunktionerna kring övervakning av kontanter, användningen av kontanter och möjligheten att höja mer pengar. Alla övriga uppgifter av avdelningen stöder dessa funktioner.